SửaNote

Sửa

Thứ tự

Loại chủ đề

Cấp Level

Tiêu đề

Nội dung

Tâm Lý Trong Giao Dịch: Bí Quyết Để Đạt Được Sự Nhất Quán

Phần 1: Tầm Quan Trọng Của Tâm Lý Giao Dịch

Phương pháp giao dịch hay các phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ cung cấp cho chúng ta một lợi thế. Lợi thế này giúp xác định các tín hiệu giao dịch, mẫu hình giao dịch, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và mức rủi ro cho mỗi lệnh. Có rất nhiều phương pháp giao dịch được chia sẻ rộng rãi đều có lợi nhuận. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, nhiều trader lại không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Phản ứng thông thường là nghĩ rằng phương pháp đó không phù hợp và tìm kiếm một phương pháp khác. Nhưng sự thật không phải vậy. Nguyên nhân chính là do bạn chưa đạt đến một tâm lý đúng đắn trong quá trình giao dịch.

Hãy xem xét một ví dụ từ thể thao: Một vận động viên chuyên nghiệp có thể thực hiện cú ném phạt thành công vô số lần liên tiếp trong tập luyện. Đơn giản vì họ đã luyện tập đến mức hình thành phản xạ tự nhiên giữa cơ bắp và não bộ. Nhưng trong một tình huống quyết định, khi cú phạt đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ - hoặc trở thành người hùng hoặc trở thành tội đồ - yếu tố tâm lý sẽ tác động mạnh mẽ.

Giao dịch cũng tương tự. Khi một lệnh giao dịch bị thua lỗ, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn đến hành động theo cảm tính. Dù bạn đã luyện tập trên tài khoản demo bao lâu đi nữa, khi giao dịch với tiền thật, mức độ tâm lý sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nó che mờ nhận thức về thông tin thị trường và khiến bạn ra quyết định sai lầm.

Phần 2: Đạt Đến Sự Nhất Quán Trong Giao Dịch

Trước khi đạt đến sự nhất quán:

1. Giao dịch theo cảm hứng hoặc cảm xúc
2. Thay đổi chiến lược liên tục sau một vài lệnh thua
3. Mất niềm tin vào hệ thống giao dịch
4. Bị cuốn vào kết quả ngắn hạn thay vì nhìn tổng thể dài hạn

Khi đạt đến sự nhất quán:

1. Tuân thủ kế hoạch giao dịch một cách kỷ luật
2. Chấp nhận rủi ro như một phần tự nhiên của quá trình
3. Duy trì hiệu suất ổn định, dù thắng hay thua
4. Tin tưởng vào quá trình thay vì kỳ vọng kết quả tức thì

Làm sao để nhất quán trong giao dịch? Câu trả lời là: Cần hiểu đúng về bản chất của giao dịch.

Điều này đạt được khi bạn thực sự hiểu đúng bản chất của giao dịch, hoặc khi đã mất quá nhiều tiền và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thay đổi.

Phần 3: Hai Cấp Độ Giao Dịch

Cấp độ cơ học

Ở cấp độ này, bạn có một phương pháp giao dịch đơn giản chỉ dẫn bạn khi nào mua, khi nào bán, và khi nào thoát lệnh. Bạn cần luyện tập để thực hiện đúng theo những gì phương pháp yêu cầu - không cần suy nghĩ, không thắc mắc, không sợ hãi. Bạn chỉ kỳ vọng vào kết quả của một chuỗi giao dịch, không phải từng giao dịch riêng lẻ.

Cấp độ chủ quan

Đây là cấp độ cao hơn - giao dịch theo chủ quan hay giao dịch tùy ý. Nó dựa trên thông tin thị trường cung cấp, không có tín hiệu cứng nhắc mà là cảm nhận về thị trường. Giống như một cuộc đua xe ô tô, nơi các tay đua cảm nhận môi trường xung quanh và đưa ra quyết định. Bạn phải đánh giá tình hình tại thời điểm hiện tại và tương tác với nhiều thông tin để đưa ra quyết định.

Cả hai cấp độ đều có thể giúp bạn thành công. Ở cấp độ cơ học, bạn cần một mức độ tâm lý và kỷ luật cao để tuân thủ các nguyên tắc. Ở cấp độ chủ quan, bạn cần sự tập trung cao độ, ra quyết định nhanh chóng và tâm trí mạnh mẽ.

Phần 4: Tư Duy Về Xác Suất

Rèn luyện tâm trí của bạn để suy nghĩ theo xác suất - 5 chân lý căn bản.

1. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

2. Để kiếm được tiền thì bạn không cần phải biết chuyển gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường.

3. Khi bạn đã xác định điểm lợi thế để vào lệnh thì sẽ có kết quả ngẫu nhiên giữa những lệnh thắng và những lệnh thua.

4. Một điểm lợi thế đơn giản chỉ là cái điểm mà khả năng xác suất sẽ xảy ra cao hơn so với điểm khác.

5. Mọi khoảnh khắc trên thị trường đều là độc nhất vô nhị, sẽ chẳng có lần nào giống lần nào.


Xác suất là khái niệm thường được nhắc đến, nhưng ít ai hiểu cách áp dụng vào giao dịch. Bản chất của giao dịch là dự đoán giá cả trong tương lai, và giá cả di chuyển do sự chênh lệch giữa người mua và người bán.

Trên thị trường có hai kiểu nhà giao dịch:

Nhà giao dịch chủ động
Đây là những người có khả năng khiến giá di chuyển nhờ nguồn lực tài chính và tâm lý ổn định.

Nhà giao dịch bị động
Điển hình là các trader nhỏ lẻ như chúng ta, không có đủ nguồn lực tài chính và tâm lý để tác động đến giá.

Vì vậy, kết quả của một lệnh giao dịch không phụ thuộc vào các trader nhỏ lẻ mà phụ thuộc vào các nhà giao dịch chủ động. Để biết giá có di chuyển theo kỳ vọng hay không, chúng ta cần biết:

- Các nhà giao dịch chủ động có tham gia hay không?
- Họ đang mua hay bán?
- Có nhà giao dịch nào hấp thụ lệnh khiến giá đứng im?

Chúng ta - những người có nguồn lực hạn chế về thông tin và tài chính - không thể biết được ai sẽ tham gia sau khi vào lệnh. Do đó, phương pháp phân tích kỹ thuật hay bất kỳ công cụ nào khác chỉ cung cấp một lợi thế, không đảm bảo kết quả.

Mặc dù mô hình giao dịch lần này giống với lần trước, kết quả vẫn không thể biết trước. Tuy nhiên, các mô hình và phân tích kỹ thuật mang lại lợi thế dựa trên hành vi thị trường có thể thống kê được.

Với 20-25 lệnh giao dịch, chúng ta có thể xác định kết quả trung bình. Nhưng với mỗi lệnh riêng lẻ, không thể biết trước kết quả.

Đây chính là tư duy mà các sòng bạc sử dụng để kiếm tiền. Họ không quan tâm đến kết quả của một người chơi riêng lẻ, mà hướng đến thu hút nhiều người chơi. Với mẫu số lớn, họ sẽ có lợi nhuận.

Vì vậy, hãy suy nghĩ theo kết quả của một chuỗi 10-20 giao dịch, không quan tâm đến từng giao dịch riêng lẻ. Khi chuyển hướng tư duy như vậy, bạn sẽ tách khỏi cảm xúc liên quan đến kết quả của mỗi lệnh. Bạn sẽ vào và thoát lệnh không còn sợ hãi, tức giận hay hưng phấn.

Phần 5: Thay Đổi Góc Nhìn

Đa phần chúng ta bị gắn với kết quả của từng lệnh giao dịch. Hãy so sánh với máy đánh bạc ở casino: Trước khi bấm nút, bạn đã chấp nhận rủi ro và biết kết quả là ngẫu nhiên. Vì vậy, dù thắng hay thua, kết quả ít ảnh hưởng đến tâm lý.

Nhưng với giao dịch thì khác. Khi một mô hình kỹ thuật xuất hiện và bạn vào lệnh, bạn không coi đây là kiểm tra xác suất mà kỳ vọng đây là lệnh chắc thắng.

- Nếu thắng: Bạn tự tin quá mức, tin rằng hiểu thị trường
- Nếu thua: Bạn tức giận, cảm thấy thị trường phản bội

Hãy thay đổi góc nhìn: Xem từng giao dịch như sự kiện ngẫu nhiên, không thể đoán trước. Sau một chuỗi giao dịch đủ lớn, kết quả sẽ có xu hướng ổn định và có lợi - nếu bạn có phương pháp với xác suất thắng đủ cao.

Tuy nhiên, việc tích hợp tư duy xác suất thành thói quen không hề dễ dàng. Giống như giảm cân: nguyên lý đơn giản (ăn ít, tập nhiều) nhưng thực hiện lại rất khó. Nguyên nhân là do niềm tin và thói quen cũ đã bám rễ trong tâm trí.

Thay đổi không nằm ở chỗ biết điều gì đúng, mà ở động lực và cam kết để thay đổi. Đôi khi, bạn chỉ thực sự thay đổi khi chạm tới ngưỡng chịu đựng, khi đã mất quá nhiều tiền.

Hãy tìm cho mình một động lực mạnh mẽ:
- Ước mơ trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp
- Khát khao kiếm sống từ thị trường
- Mong muốn trở nên kỷ luật và kiểm soát bản thân tốt hơn

Phần 6: Niềm Tin Và Xác Suất

Thế giới mà chúng ta nhìn nhận dựa trên thông tin từ trải nghiệm. Những trải nghiệm tạo ra kinh nghiệm và hình thành niềm tin. Điều cần làm là đạt đến điểm mà niềm tin hoàn toàn phù hợp với quan điểm xác suất.

Giống như việc xác định một đồng xu có 70% ra mặt ngửa. Điều bạn cần làm là luôn đặt cược vào mặt ngửa. Đơn giản vậy thôi. Nhưng trong thực tế, bạn bắt đầu không tin tưởng và thực hiện đúng. Bạn nghĩ có thể dự đoán từng lần tung xu, và nếu may mắn đúng, niềm tin này càng được củng cố. Khi đó, bạn tự phá bỏ lợi thế của mình.

Trong giao dịch cũng vậy. Khi có một vài lần thua, bạn nghi ngờ phương pháp. Tại sao? Vì bạn không muốn sai trong bất kỳ lần nào.

Nếu không tư duy trên quan điểm xác suất, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn:
- Nếu giao dịch này có thể thua, tại sao phải vào lệnh?
- Không tham gia sẽ tiết kiệm được tiền
- Nhưng nếu giao dịch đó thắng, bạn sẽ tiếc nuối và mất tự tin

Phần 7: Điều Gì Đúng Đắn Trong Giao Dịch?

Thực tế là: không có gì tuyệt đối đúng hay sai trong giao dịch. Điều quan trọng nhất là thích nghi với môi trường giao dịch - nơi bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Để có lợi nhuận ổn định, bạn cần:
1. Một phương pháp có lợi thế thống kê
2. Tư duy xác suất vững chắc
3. Cài đặt tư duy này như một phản xạ

Bạn có một lợi thế giao dịch. Nếu thực hiện đủ nhiều lệnh khi lợi thế xuất hiện, lợi nhuận sẽ đến từ chuỗi giao dịch, không phải từng lệnh đơn lẻ.

Bạn không thể biết giao dịch này hay tiếp theo là thắng hay thua, nhưng cần tin tưởng vào kết quả tổng thể.

Phần 8: Yếu Tố Cản Trở Thành Công

Rất nhiều yếu tố tác động khiến bạn:
- Rời xa phương pháp
- Rời xa tư duy xác suất
- Mất đi lợi thế thực sự

Những yếu tố đó bao gồm:
- Sợ hãi: sợ mất tiền, sợ sai, sợ bỏ lỡ
- Tham lam: không muốn chốt lời đúng thời điểm
- Tự tin quá mức: nghĩ mình biết chắc thị trường sẽ đi đâu

Những cảm xúc này dẫn đến sai lầm - từ thua nhẹ đến cháy tài khoản.

Luôn tồn tại khoảng cách giữa tiềm năng mà phương pháp mang lại và kết quả thực tế. Khoảng cách này do cảm xúc và nhận thức sai lệch từ tâm lý giao dịch.

Ví dụ: Khi bạn đang có lệnh mua và thị trường bắt đầu giảm, tâm trí sẽ phớt lờ tín hiệu giảm vì điều đó đồng nghĩa với thua lỗ. Nỗi đau khiến bạn chống lại thực tế và chỉ tìm thông tin củng cố niềm tin rằng giá sẽ tăng.

Nếu bạn tách bản thân khỏi kết quả của lệnh hiện tại, bạn sẽ:
- Nhìn thị trường khách quan hơn
- Thấy thông tin đúng như nó là, không bị bóp méo bởi cảm xúc

Lúc này, bạn có thể vào và thoát lệnh nhẹ nhàng, không sợ hãi, không tức giận, không tham lam - giống như một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Phần 9: Những Nguyên Tắc Quan Trọng

1. Hiểu sự đa dạng về ý định của các nhà giao dịch khác. Những người đang gửi lệnh mua và bán vào thị trường có thể gây ra bất cứ điều gì. Vì vậy, không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

2. Kết quả của mỗi giao dịch là duy nhất. Không có cách nào biết được dù cho mô hình hiện tại có giống với mô hình trong quá khứ đến đâu.

3. Thực hiện tín hiệu mà lợi thế yêu cầu. Đặt mình vào tình thế có thể thắng và thu lợi nhuận hoặc phải trả chi phí. Hành động không e dè hay do dự.

4. Tin tưởng vào phương pháp giao dịch. Có lợi nhuận sau một chuỗi giao dịch, không phải một giao dịch riêng lẻ.

Phần 10: Để Đạt Thu Nhập Ổn Định

Để có thu nhập ổn định từ giao dịch, một trader phải thực hiện các giao dịch mà không mắc lỗi hay sai lầm. Nói cách khác, giao dịch cần được thực hiện không do dự, lưỡng lự hoặc xung đột tinh thần. Về cơ bản, tất cả lỗi mà chúng ta dễ mắc phải đều bắt nguồn từ thiếu tự tin, hoặc cụ thể hơn là giao dịch trong sợ hãi.

Điều quan trọng cần nhận ra: giao dịch không sợ hãi là một kỹ năng có thể học được. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và thông thường.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp thể hiện sự ổn định trong lợi nhuận và sự nhất quán trong hệ thống giao dịch.

Chi tiết

Xuất Excel

Danh sách